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瑞达期货:沪镍承压续跌 印尼垄断调查

http://china.chemnet.com/ 2019-11-19 16:51:58 瑞达期货


  瑞达期货:沪镍承压续跌 印尼垄断调查

  内外走势:周二LME镍延续下行,截至北京时间15:00,3个月伦镍报14675美元/吨,日跌0.68%。沪镍主力2002合约承压续跌,日内最高117360元/吨,最低115010元/吨,收盘价115360元/吨,较上一交易日收盘价跌1.87%;成交量128.17万手,日减10.7万手;持仓30.81万手,日增33656手。基差扩大至8590元/吨;沪镍2001-2002月价差缩小至800元/吨。

  市场焦点:(1)美国总统特朗普表示,美联储设定的利率相对于其他国家来说太高了。(2)印尼反垄断机构已经开始对该国的镍冶炼部门展开初步调查,此前一矿商协会指责大型镍冶炼商涉嫌卡特尔的做法。国内镍冶炼商压低镍矿石价格,令海外出口市场比国内市场更具吸引力。(3)俄罗斯矿业巨头Nornickel公司周一称,预计2020年全球镍市料供应短缺28000吨,预计今年全球镍市供应短缺5.7万吨。

  现货分析:11月19日SMM现货1#电解镍报价121500-126400元/吨,均价123950元/吨,日跌1150元/吨。SMM报道,现货市场流通较少,叠加近期金川公司上海无货源,预计这周五到货,在仓单货流入市场及金川货源到上海之前,金川镍升水将持续高位。历经上周积极补库之后,现下游对于镍价一直处于跌势措手不及,多在观望。

  仓单库存:周二沪镍仓单合计35946吨,与昨日持平;11月18日,LME镍库存为64830吨,日增264吨。

  主力持仓:沪镍主力2002合约前20名多头持仓93459手,日增6560手,空头持仓102786手,日增10840手,净空持仓9327手,日增4280手,多空均增,净空增加。

  行情研判:11月19日沪镍主力2002承压续跌。中国镍矿进口量出现大幅增长,其中主要受到印尼镍矿抢出口效应影响,同时目前我国镍矿港口库存延续上升态势,镍矿供应缺口得到一定消化,另外菲律宾镍矿进口仍有一定增长预期,对镍价形成较大压力,不过目前印尼也在寻求增加其国内镍矿价格,促进其国内的镍矿吸收能力,叠加前期印尼对镍矿出口的检查影响,预计接下来镍矿出口量将有所下降,对镍价形成部分支撑。现货方面,现货市场流通较少,叠加近期金川公司上海无货源,预计这周五到货,现下游对于镍价一直处于跌势措手不及,多在观望。技术上,沪镍主力2002合约日线MACD绿柱增量,关注114000位置支撑,预计短线小幅续跌。操作上,建议沪镍2002合约可在116500元/吨附近轻仓做空,止损位117500元/吨。

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